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二季度抱团白马蓝筹 两板块公募加仓幅度最大返回列表

来源:《财经》  2017-07-27 21:38:08

721日,公募基金2017年中报披露完毕。统计显示,保险、家电股成加仓幅度最大板块,中游板块如机械和化工遭遇减仓幅度最大。


中国平安、中国太保、格力电器、贵州茅台等在二季度最受机构投资者的追捧。


超过600只基金持有中国平安,这家市值近万亿的保险龙头在二季度涨幅高达34.56%。银行板块也遭遇普涨,基金经理们热爱的招商银行在二季度上涨29.73%


广发证券研报显示,消费行业小幅加仓,向消费白马的配置进一步集中,贵州茅台、伊利股份、上汽集团等28只消费白马股的配置比例大幅上升3.8%18.3%。这28只消费白马股的流通市值在A股占比仅5.7%,目前已超配12.6%,约超配2倍。


对白色家电的配置已达到历史新高。格力电器、美的集团、老板电器受到机构投资者热捧,接近整个板块仓位的2/3


广发证券表示,从历史来看,消费板块的配置高点往往对应着股市低迷的时期。目前消费板块的配置比例为18%,距离2012年第三季度的上一轮高点的35%仍有很大距离。


与此同时,TMT板块6个季度以来首次加仓,幅度0.3%,加仓重点是电子行业,配置比例12.2%创历史新高,传媒和计算机继续微幅减仓。


如海康威视、歌尔股份等电子股二季度涨幅15%-50%不等。


新股发行提速后,A股的生态正在悄然发生改变。从过去的爆炒创业板,到现在追捧蓝筹股,机构投资者的价值投资理念复兴。


公募基金的主板配置比例连续四季度上行,从44.7%上升至59.6%,中小板持平,而创业板仓位相比高点下滑超过10%。与之相应的是,创业板指在二季度下跌了4.68%,而沪深300指数同期上涨6.01%


随着大盘蓝筹行情愈演愈烈,很多圈内基金经理也开始两手准备,周期股和成长股都不放松。


像苹果产业链、新能源汽车、人工智能等朝阳产业,穿越板块切换的大背景仍然得到了公募基金的持续加仓,具备高成长性的股票并没有被湮灭在“煤飞色舞”中。


整个A股都显示出配置向行业龙头靠拢的趋势。例如轻工行业虽遭遇减仓,但大亚圣象、索非亚两家依然收获小幅加仓。


从二季报中看,广受关注的乐视网在公募基金的最大持有者依然是中邮基金,旗下7只基金持仓与一季度持平超过4000万股,仅减仓10万股,占基金净值的比例均逼近10%红线。


而嘉实泰和、工银瑞信稳健成长等基金的二季报显示,在仅有的七个未停牌交易日内悄然大幅减仓乐视网,不再是前十大重仓股。


坐拥余额宝,天弘基金依然是最赚钱的基金公司。数据显示,二季度公募基金实现利润1147.84亿元,略高于今年一季度的1104.86亿元。天弘基金以135.35亿元的利润位列第一,华夏基金和易方达分别以103.36亿元和85.82亿元紧随其后。



本文整理自《财经》

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